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In diesem Artikel finden Sie die Top Ten Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien 2024. Drei der Unternehmen schauen wir uns etwas genauer an.
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- Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber der Chipbranche
- Welche Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien kaufen?
- Liste der besten Chip- und Halbleiter-Aktien
- Top Chip Aktien und Halbleiter Aktien
- Beste Chip Aktien und Halbleiter Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Chip- und Halbleiter-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
- Sie möchten an der Börse in die besten Chip- und Halbleiter-Aktien investieren?
Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber der Chipbranche
Chips gelten als Wegbereiter für die wichtigsten neuen Tech-Trends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, 5G, Big Data & Cloud Computing, Elektromobilität, autonomes Fahren, das Internet der Dinge oder Industrie 4.0. Egal ob Automobilbranche, Medizintechnik oder Haushaltsgeräte: Heutzutage kommt kaum noch ein Gerät ohne Halbleiter aus, so dass die Nachfrage nach Computerchips in den letzten Jahren steil angestiegen ist. Insbesondere der boomende Bereich der Künstlichen Intelligenz hat dazu beigetragen, dass die Chipbranche ein enormes Wachstum verzeichnet. Besonders gefragt sind dabei Hochleistungschips, mit denen sich KI-Algorithmen optimal ausführen lassen.
Welche Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien kaufen?
Der weltweite Chipmarkt weist laut Fortune Business Insights ein Volumen von mehr als einer halben Billion USD auf. Entsprechend gibt es zahlreiche große und kleine Hersteller, von denen die meisten börsennotiert sind. Der Markt wird von US-amerikanischen und asiatischen Unternehmen dominiert. Schätzungen zufolge werden heute aufgrund von Standortvorteilen rund zwei Drittel der Halbleiter in Asien gefertigt. Der weltgrößte Chiphersteller ist der südkoreanische Samsung-Konzern, gefolgt von Intel aus den USA. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Halbleiter-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der besten Chip- und Halbleiter-Aktien
| Chip Aktie / Halbleiter Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | 983,73 | 186,60 | USD | TSM | US8740391003 |
| Broadcom Inc | 769,69 | 163,65 | USD | AVGO | US11135F1012 |
| NVIDIA Corporation | 3.616,20 | 144,90 | USD | NVDA | US67066G1040 |
| ON Semiconductor Corporation | 28,38 | 66,32 | USD | ON | US6821891057 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 226,20 | 137,84 | USD | AMD | US0079031078 |
| Qualcomm Incorporated | 182,99 | 157,97 | USD | QCOM | US7475251036 |
| Applied Materials, Inc. | 139,58 | 169,26 | USD | AMAT | US0382221051 |
| Micron Technology Inc | 108,36 | 98,25 | USD | MU | US5951121038 |
| Analog Devices | 104,48 | 209,09 | USD | ADI | US0326541051 |
| Intel Corporation | 104,37 | 23,95 | USD | INTC | US4581401001 |
Top Chip Aktien und Halbleiter Aktien
In folgende Chip Aktien und Halbleiter Aktien bzw. Aktien der Chip- und Halbleiterbranche könnten Anleger investieren, um von der rasanten technologischen Entwicklung zu profitieren:
Analog Devices-Aktie: Starke Performance in der Börsenkorrektur
Analog Devices (ISIN: US0326541051 – Symbol: ADI – Währung: USD) mit Sitz in Boston, USA, entwickelt Halbleiter-Komponenten, die beispielsweise in Smartphones, Tablets, Notebooks, PCs und Kameras, aber auch in der Unterhaltungs- oder Autoelektronik zum Einsatz kommen. Hergestellt werden beispielsweise analoge, digitale und kombinierte Schaltungen zur Übertragung und Verarbeitung von Dateninhalten aller Art, also beispielsweise Audio-, Video-, Bilddaten oder reine Daten. Zu den zahlreichen Produkten des im Jahr 1965 gegründeten Unternehmens zählen beispielsweise Datenkonverter und -verstärker, Radiofrequenz-Elemente, integrierte Schaltkreise und Komponenten zur Steuerung des Stromverbrauchs sowie zahlreiche andere Sensoren und Prozessoren.
Analysten erwarten Wachstumsdelle
In den letzten drei Jahren steigerte das Unternehmen die Umsätze im Mittel um +25 %, die Gewinne legten gleichzeitig um +18 % p. a. zu. Für 2024 liegt der Analystenkonsens bei einem Umsatzminus von -24 % auf 9,3 Mrd. USD und einem Gewinnrückgang von -38 % auf 6,27 USD je Aktie. Im kommenden Jahr sollen dann bei 10,6 Mrd. USD Umsatz (+14 %) ca. 8,01 USD je Aktie hängen bleiben (+28 %). Analog Devices zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,92 USD. Daneben gibt es umfangreiche Aktienrückkaufprogramme, in deren Rahmen allein in den letzten beiden Jahren Aktien im Wert von mehr als 6 Mrd. USD zurückgekauft wurden.
Ende Mai 2024 erreichte die Analog Devices Aktie ein neues Allzeithoch von 241,88 USD. Aktuell notiert die Aktie nicht weit darunter. Kaufinteressierte Anleger könnten einen Rücksetzer in den Bereich um 200 USD zum Einstieg nutzen, sollten aber bei der Positionsgröße die hohe Volatilität von Chip-Werten berücksichtigen.
Nvidia-Aktie: KI, Rechenzentren, Gaming, Automatisierung und mehr.
Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) ist unangefochtener Weltmarktführer bei Hochleistungsprozessoren, die beispielsweise in Rechenzentren, in der Gaming- und der Automobilbranche zum Einsatz kommen. Das Unternehmen entwickelt die Chips zwar selbst, lagert die Produktion dann aber an Auftragsfertiger aus. Nvidia besitzt also keine eigene Fertigung, sondern fokussiert sich dank diesem sogenannten Fabless-Prinzip voll und ganz auf Forschung, Entwicklung und Design neuer Produkte. Der größte Umsatzbringer war zuletzt der Bereich Rechenzentren, denn diese werden für KI-Anwendungen mit leistungsstarken Nvidia-Chips aufgerüstet oder neu aufgebaut.
Irre Aktienkursentwicklung
Nvidia hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz im Schnitt um +43 % p. a., während der Gewinn um +55 % zulegte. Kein Wunder, dass auch die Aktie zu den stärksten Performern der Chipbranche gehört. Nach dem Kurseinbruch des Jahres 2022 vervielfachte sich die Aktie erneut und kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,8 Bio. USD. Die Aktie, die aktuell über 1.100 USD notiert, soll in Kürze im Verhältnis 10:1 gesplittet werden. Das bedeutet, dass Anleger statt einer Aktie dann 10 Aktien im Depot haben.
Im laufenden Jahr 2024/25 sollen die Umsatzerlöse um +82 % auf rund 110,8 Mrd. USD zulegen, während die Gewinne um +92 % höher bei 24,86 USD erwartet werden. Diese Analystenschätzungen wurden zuletzt erheblich nach oben geschraubt, nachdem die Markterwartungen in den letzten Quartalen stets erheblich übertroffen wurden. Im kommenden Jahr 2025/26 liegen die Markterwartungen dann bei 146,25 Mrd. USD (+32 %) Umsatz und 32,85 USD Gewinn je Aktie (+32 %). Damit ist die Aktie auf dem aktuellen Level von ca. 1.137,40 USD äußerst ambitioniert bewertet. Allerdings handelt es sich um ein hochprofitables Unternehmen, das bei etlichen Zukunftstrends über einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung verfügt. Ein Bewertungsaufschlag ist daher gerechtfertigt. Kaufinteressierte Anleger sollten dennoch am besten abwarten, ob sich nicht doch nochmal ein Rücksetzer in den Bereich 850 bis 900 USD ergibt.
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Qualcomm-Aktie: Steigende Umsätze dank der 5G-Technologie
Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Symbol: QCOM – Währung: USD) dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Das Unternehmen aus San Diego, Kalifornien, zählt zu den fünf größten Chipherstellern der Welt und ist darüber hinaus der global führende Konzern für drahtlose Datenkommunikation. In diesem Bereich vermarktet das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Halbleiter, Software und Dienstleistungen. Laut Strategy Analytics beherrscht Qualcomm ca. 62 % des Basisbandprozessormarktes, was quasi einer Monopol-Stellung gleichkommt und dem Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ärger mit den Kartellbehörden einbrachte. Die Produkte von Qualcomm sind unter anderem essenziell für die Übertragungs-Standards 3G, 4G und 5G. Chips des Unternehmens sind beispielsweise in 5G-fähigen iPhones verbaut. Auch die Geschäftszahlen von Qualcomm können sich sehen lassen.
Moderate Bewertung bietet Einstiegsgelegenheiten
Im letzten Geschäftsjahr 2022/23 erzielte Qualcomm bei einem Umsatz in Höhe von 35,8 Mrd. USD (-19 %) einen Gewinn von 6,42 USD je Aktie (-44 %). Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt das durchschnittliche Umsatzwachstum bei +5 % p. a., das jährliche Gewinnwachstum fiel im selben Zeitraum mit +7 % etwas stärker aus. Für das laufende Jahr 2023/24 wird nach der Wachstumsdelle wieder mit etwas stärkeren Ergebnissen gerechnet: Marktexperten erwarten bei 38,4 Mrd. USD Umsatz (+7 %) einen Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Aktie (+18 %). Für das kommende Geschäftsjahr wird dann ein Umsatzanstieg um +10 % auf 42,3 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +13 % auf 11,22 USD erwartet. Das Unternehmen schüttet aktuell eine Quartalsdividende in Höhe von 0,85 USD an seine Aktionäre aus. Aufs Jahr gerechnet immerhin 3,40 USD. Auch regelmäßige Aktienrückkaufprogramme in Milliardenhöhe erhöhen die Nachfrage nach der Aktie.
Die Qualcomm-Aktie ist gemessen am erwarteten Gewinn je Aktie im Vergleich zur Nvidia-Aktie weitaus günstiger bewertet, obwohl auch Qualcomm in einigen Geschäftsbereichen fast marktbeherrschend ist. Allerdings ist das Wachstum längst nicht so stark wie beim KI-Champion Nvidia. Dennoch konnte sich die Qualcomm-Aktie seit Ende 2023 glänzend entwickeln und verzeichnete seitdem eine glatte Kursverdopplung. Dies liegt vor allem daran, dass die Geschäftsentwicklung nach einigen Prognosekürzungen zuletzt wieder deutlich besser lief als erwartet – vor allem in Sachen Gewinn. Nach den starken Kursanstiegen sollten Anleger auch hier möglichst eine Korrektur zum Einstieg abwarten.
Beste Chip Aktien und Halbleiter Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Chip Aktie / Halbleiter Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm | 157,97 | 125,67 | 230,63 | 9,22 % | -18,51 % | 21,98 % | 84,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 186,60 | 95,25 | 212,60 | 79,42 % | 23,02 % | 86,67 % | 248,79 % |
| Analog Devices | 209,05 | 179,44 | 244,14 | 5,28 % | -2,35 % | 13,73 % | 92,53 % |
| Broadcom | 163,64 | 90,31 | 186,42 | 46,60 % | 17,28 % | 64,35 % | 425,04 % |
| Applied Materials | 169,26 | 144,57 | 255,89 | 4,44 % | -20,19 % | 10,94 % | 183,76 % |
| NVIDIA | 144,91 | 45,01 | 149,77 | 192,59 % | 56,70 % | 187,47 % | 2.644,77 % |
| Micron Technology | 98,26 | 72,93 | 157,54 | 15,14 % | -21,57 % | 24,98 % | 115,62 % |
| AMD | 137,83 | 116,37 | 227,30 | -6,51 % | -16,20 % | 13,41 % | 236,33 % |
| Intel | 23,96 | 18,51 | 51,28 | -52,33 % | -24,73 % | -46,45 % | -58,62 % |
| ON Semiconductor | 66,32 | 59,34 | 86,77 | -20,63 % | -9,36 % | -6,17 % | 219,15 % |
Chip- und Halbleiter-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
Nicht umsonst gelten Halbleiter-Aktien als sehr zyklische, schwankungsstarke Investments. Denn in Zeiten boomender Wirtschaft und starker Nachfrage nach Produkten wie Computer, Smartphones, Elektronik oder Autos werden auch mehr Chips benötigt und die Hersteller kommen mit der Produktion nur schwer hinterher. Bekommt die Konsumlaune der Verbraucher jedoch einen Dämpfer, so sinkt der Absatz von Elektronikgeräten aller Art. Dies führt dann zu Überkapazitäten und Preiskämpfen bei den Halbleiter-Herstellern. Dieser sogenannte „Schweinezyklus“ war in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten. Doch trotz einiger Wolken am Konjunkturhimmel sind die Aussichten für die Chipbranche aktuell gar nicht mal so schlecht. Denn es handelt sich bei Microchips um eine Schlüsseltechnologie für fast alle technologischen Trendthemen, insbesondere für die Künstliche Intelligenz. In diesem Bereich scheinen der Hype und die Nachfrage ungebrochen. Dies wirkt sich auf die drei vorgestellten Werte Analog Devices, Nvidia und Qualcomm weiterhin positiv aus.
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Quellen:
Fortune Business Insights: Semiconductor Market Size , Share & Covid-19 Impact Analysis (18.04.2023); https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365
Investment Monitor: Asia-Pacific continues to dominate the global semiconductor market (18.04.2023); https://www.investmentmonitor.ai/features/asia-pacific-continues-to-dominate-the-global-semiconductor-market/
Strategy Analytics: Qualcomm Gains Baseband Share in Q3 2022 (18.04.2023); https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/components/handset-components/handset-components/2023/02/14/qualcomm-gains-baseband-share-in-q3-2022
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (03.06.2024); https://finance.yahoo.com/
Analog Devices IR-Webseite (03.06.2024); https://investor.analog.com/
Nvidia IR-Webseite (03.06.2024); https://investor.nvidia.com/
Qualcomm IR-Webseite (03.06.2024); https://investor.qualcomm.com/
