In den letzten beiden Jahren hinkten die kleinen US-Nebenwerte den größeren Werten allerdings deutlich hinterher und verzeichneten zum Teil sehr heftige Kursverluste.
Wir haben uns für Sie angesehen, mit welchen US-amerikanischen Small Caps (Cap = Kurzform für Market Capitalization) Sie bei der erwarteten Aufholjagd der US-Nebenwerte auf die Überholspur des Aktienmarkts wechseln könnten. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten der US-Nebenwerte. Drei der Small Caps schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- US-amerikanische Nebenwerte: Klein, aber oho!
- Welche US-Small Caps kaufen?
- Liste der besten Small Cap Aktien der USA
- Top Small Cap Aktien
- Beste Small Cap Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Die besten US Small Cap ETFs
- Was sind Small Caps?
- Fazit: Hohe Chancen & hohe Risiken bei US-Small Caps
- Sie möchten an der Börse die besten US Small Caps Aktien handeln?
US-amerikanische Nebenwerte: Klein, aber oho!
Während Nebenwerte hierzulande eher stiefmütterlich behandelt werden, ist der Markt für US-Nebenwerte für Anleger besonders attraktiv: Das Segment hat fast dasselbe Marktvolumen wie der gesamte europäische Aktienmarkt und ist zudem ähnlich liquide. Kleinere Unternehmen steigern ihre Gewinne weniger durch Übernahmen oder Aktienrückkäufe wie Großunternehmen, sondern vor allem durch organisches Wachstum. Auch in Krisen gelten kleine Unternehmen als flexibler und können Restrukturierungen oftmals leichter und schneller umsetzen als die großen Dickschiffe.
Welche US-Small Caps kaufen?
Für Anleger mit guten Nerven, die sich durch vergleichsweise höhere Kursschwankungen der Small Caps nicht aus der Ruhe bringen lassen, bieten kleine, wachstumsstarke Einzelwerte aus aufstrebenden Branchen zur Depotbeimischung und Depotdiversifizierung attraktive Kurschancen. Nachfolgend finden Sie die unserer Meinung nach besten Nebenwerte der USA für 2025, von denen wir Ihnen drei Aktien näher vorstellen möchten. Diese Small Caps könnten zu den Gewinneraktien 2025 gehören.
Liste der besten Small Cap Aktien der USA
| US Small Cap | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | 5,74 | 84,68 | USD | LITE | US55024U1097 |
| Qualys, Inc | 5,22 | 142,28 | USD | QLYS | US74758T3032 |
| Shake Shack Inc. | 5,19 | 129,03 | USD | SHAK | US8190471016 |
| Box, Inc | 4,61 | 31,86 | USD | BOX | US10316T1043 |
| Impinj, Inc. | 4,03 | 144,14 | USD | PI | US4532041096 |
| Power Integrations, Inc. | 3,48 | 62,05 | USD | POWI | US7392761034 |
| Powell Industries Inc. | 2,93 | 244,49 | USD | POWL | US7391281067 |
| Ciena Corp. | 12,39 | 87,17 | USD | CIEN | US1717793095 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 11,21 | 68,04 | USD | CRDO | KYG254571055 |
| AdaptHealth Corp. | 1,30 | 9,82 | USD | AHCO | US00653Q1022 |
Top Small Cap Aktien
In folgende Small Cap Aktien könnten Anleger investieren, um vom Entwicklungspotenzial von US-Nebenwerten zu profitieren:
Qualys: IT-Sicherheit in Zeiten der Digitalisierung
Qualys (ISIN: US74758T3032 – Symbol: QLYS – Währung: USD) ist Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen in Firmen und Organisationen. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen war der erste Anbieter, der Vulnerability-Management- bzw. Schwachstellen-Management-Lösungen als Anwendungen cloudbasiert, d. h. über das Internet mit einem sogenannten “Software-as-a-Service”-Modell, lieferte.
Die Cybersecurity-Plattform von Qualys basiert auf einer modernen, Cloud- und Microservices-basierten Architektur, die eine erweiterbare, leistungsstarke und vor allem sicherere IT-Umgebung gewährleistet. Verschiedene Apps helfen dabei, die IT-Sicherheit zu vereinfachen und die Compliance-Kosten zu senken. Mittels künstlicher Intelligenz werden Sicherheitsanwendungen bei Bedarf bereitgestellt, sodass das komplette Spektrum an IT-Sicherheit, Kontrolle und Compliance abgedeckt und automatisiert werden kann.
Wachstum bei Umsatz und Gewinn
In den vergangenen drei Jahren stiegen die Umsätze von Qualys im Schnitt um +15 %, während die Gewinne überdurchschnittlich um +27 % p. a. zulegten. Für das Jahr 2024 gehen die Analysten bei einer etwas moderateren Umsatzsteigerung um +9 % auf 604,6 Mio. USD von einem Gewinnanstieg um +12 % auf 5,89 USD je Aktie aus. Im Jahr 2025 sollen dann bei einem Umsatz in Höhe von 650,8 Mio. USD (+8 %) ca. 6,07 USD (+3 %) Gewinn je Aktie erzielt werden.
Die Aktie von Qualys befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2012 (Ausgabepreis 12 USD) in einem langfristigen Aufwärtstrend. In den letzten Monaten ging es allerdings aufgrund etwas schwächerer Wachstumsprognosen vom Ende 2023 erzielten Allzeithoch bei 206,35 USD wieder deutlich abwärts auf aktuell 145,52 USD. Damit beträgt der Börsenwert des Unternehmens aktuell ca. 5,3 Mrd. USD. Mit der Small-Cap-Aktie könnten Sie auf den Cybersecurity-Trend setzen. Der Spezialist für Netzwerksicherheit und Compliance profitiert in erster Linie von der steigenden Datenflut und dem Bedarf nach Sicherheit und Kontrolle – und das gilt besonders in Zeiten internationaler Konflikte. Mittel- bis langfristig dürften die Wachstumsraten wieder zulegen. Für Investoren mit Weitblick bietet der Kursrückgang Einstiegsgelegenheiten.
Ciena: Infrastruktur für Telekom- und Kabelnetzwerke feiert Comeback
Ciena (ISIN: US1717793095 – Symbol: CIEN – Währung: USD) mit Sitz in Maryland, USA, ist ein führender Hersteller von intelligenten optischen Netzwerken und Zubehör. Gegründet wurde die Ciena Corporation im Jahr 1992 mit Fokus auf optische Übertragungstechnik, z. B. die damals neuen Breitband- und Glasfaserkabel. Damit gilt das Unternehmen als technologischer Pionier, der den Weg für ein kostengünstiges Internet geebnet hat. Zur Glanzzeit des Unternehmens um die Jahrtausendwende erreichte die Aktie Höchstkurse von mehr als 1.000 USD, bevor der Absturz auf Kurse von 5 USD folgte.
In den vergangenen Jahren wurde der Produktumfang wieder deutlich erweitert und besteht heute aus Lösungen für Zugangsnetze, sogenanntes Packet Switching, Datentransport und -switching, Netzüberwachung sowie Netzdienstleistungen und Software. Mittlerweile verfügt Ciena über mehr als 2.000 technologische Patente. Die Ethernet-Schaltungen und -Systeme werden von Telekom- und Kabeldienstanbietern für eine automatisierte Netzinfrastruktur und Rechenzentren benötigt, um deren Effizienz und Geschwindigkeit zu steigern. Dies ist vor allem in Zeiten von Cloud und KI unerlässlich. Auf der Kundenliste finden sich zahlreiche namhafte Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Samsung oder AT&T.
Wachstumsdelle wird 2024/25 wieder ausgebügelt
In den vergangenen drei Jahren legten die Umsätze im Schnitt um +7 % zu, während die Gewinne allerdings stagnierten. Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022/23 wurden Umsätze in Höhe von 4,4 Mrd. USD gemeldet, im Geschäftsjahr 2023/24 wird allerdings mit einem Rückgang um -9 % auf 4 Mrd. USD gerechnet. Auch der Gewinn soll dabei um -29 % auf 1,94 USD je Aktie zurückgehen. Doch bereits im neuen Geschäftsjahr 2024/25, das im Oktober beginnt, soll der Wachstumskurs wieder fortgesetzt werden. Bei 4,31 Mrd. USD (+8 %) Umsatz soll ein Gewinn von 2,72 USD erzielt werden. Für das Jahr darauf werden bei 4,6 Mrd. USD (+7 %) Umsatz ca. 3,42 USD (+25 %) Gewinn je Aktie erwartet.
Seit einigen Jahren befindet sich die Ciena-Aktie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Der Wert notiert mit aktuell 67,21 USD, allerdings noch ein Stückchen unter dem Ende 2021 erzielten 20-Jahres-Hoch von rund 78 USD. Dank hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung, neuen, innovativen Produkten und einer steigenden Kundennachfrage hat Ciena die Weichen auf Wachstum gestellt. Mit der moderat bewerteten Aktie könnten Anleger auf ein fortgesetztes Comeback des ehemaligen Highflyers setzen. Die Ciena-Aktie steht bereits an der Schwelle vom Small-Cap-Niveau in den Mid-Cap-Bereich. Die Voraussetzungen dafür, dass die Aktie wieder in höhere Bewertungsregionen vorstoßen könnte, waren nie besser.
Impinj: Wegbereiter des Internets der Dinge
Impinj (ISIN: US4532041096 – Symbol: PI – Währung: USD) entwickelt neben Radiofrequenz-Halbleitern (RFID-Chips) auch Lesegeräte, mit denen die Chips drahtlos ausgelesen werden können. So lassen sich Gegenstände oder Produkte drahtlos identifizieren, lokalisieren und/oder authentifizieren. Die auf diese Weise generierten Daten werden auf einer cloudbasierten Software-Plattform gesammelt, ausgewertet und verwaltet. Die RFID-Chips und Lesegeräte von Impinj werden beispielsweise in der Industrieproduktion, im Einzelhandel, bei der Gepäckabgabe an Flughäfen, in Krankenhäusern oder in Großwäschereien eingesetzt. Die Software registriert, welchen Kontrollpunkt ein bestimmtes Teil oder Produkt bereits passiert hat. Auf diese Weise wird das sogenannte „Internet der Dinge“ (Internet of Things bzw. IoT) ermöglicht, bei dem Gegenstände miteinander kommunizieren und Prozesse ohne menschliches Eingreifen gesteuert werden. Wie die meisten Chiphersteller fabriziert das Unternehmen seine Produkte nicht selbst, sondern hat die Herstellung per „fabless manufacturing“ (fabriklose Herstellung) an externe Produzenten outgesourct.
Starke Marktstellung und beste Wachstumsaussichten
In den letzten 3 Jahren stiegen die Umsatzerlöse im Mittel um +25 %, die Gewinne legten sogar um +72 % p. a. zu. Für das Jahr 2024 erwarten Marktexperten ein Umsatzwachstum von +19 % auf 367,3 Mio. USD sowie eine Gewinnsteigerung um +196 % auf 2,07 USD je Aktie. Im Jahr 2025 sollen die Umsätze um +20 % auf knapp 440,5 Mio. USD zulegen, während beim Gewinn ein Anstieg um +32 % auf 2,71 USD je Aktie vorhergesagt wird. Auch für die Jahre danach werden dem Unternehmen zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn prognostiziert.
Die Impinj-Aktie befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2016 zu 14 USD in einem von starken Kursschwankungen geprägten Aufwärtstrend. Das bisherige Allzeithoch wurde im Herbst 2024 bei 239,88 USD markiert, ehe die Aktie einen deutlichen Rücksetzer verzeichnete. Das an der Börse mit 5 Mrd. USD bewertete Sensorik-Unternehmen profitiert stark vom weltweiten Trend zur Automatisierung. Die Tatsache, dass trotz der noch moderaten Umsätze und des Wachstumsfokus bereits ordentliche Gewinne geschrieben werden, unterstreicht die Marktstellung des Unternehmens und seiner Produkte, für die es in einer vernetzten Welt immer zahlreichere Anwendungsgebiete gibt.
Experten-Interview zum Thema Small Caps:
Beste Small Cap Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| US Small Cap | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciena | 87,17 | 42,76 | 91,82 | 93,67 % | 87,14 % | 100,02 % | 105,64 % |
| Shake Shack | 129,03 | 64,16 | 139,89 | 74,08 % | 42,01 % | 77,70 % | 109,80 % |
| Lumentum Holdings | 84,68 | 38,29 | 96,25 | 61,54 % | 70,79 % | 69,16 % | 7,69 % |
| Impinj | 144,14 | 78,17 | 239,88 | 60,00 % | -2,06 % | 71,19 % | 438,44 % |
| AdaptHealth | 9,82 | 6,43 | 11,90 | 34,89 % | -12,63 % | 51,31 % | -7,27 % |
| Credo Technology Group | 68,04 | 16,82 | 78,97 | 249,46 % | 132,93 % | 258,29 % | — |
| Box | 31,86 | 24,28 | 35,74 | 24,40 % | 24,55 % | 22,82 % | 81,75 % |
| Powell Industries | 244,49 | 76,29 | 364,98 | 176,74 % | 48,83 % | 169,77 % | 389,57 % |
| Qualys | 142,28 | 119,17 | 206,35 | -27,56 % | 7,15 % | -29,52 % | 67,13 % |
| Power Integrations | 62,05 | 56,63 | 87,02 | -24,43 % | -15,60 % | -24,14 % | 27,78 % |
Die besten US Small Cap ETFs
Wer in US-Small-Caps investieren möchte, der könnte dies auch über eine Vielzahl von ETFs tun. Hierzu zählen beispielsweise der iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00B3VWM098 – Symbol: SXRG – Währung: EUR), der Amundi Russell 2000 UCITS ETF (ISIN: LU1681038672 – Symbol: RS2K – Währung: EUR) oder der Invesco Russell 2000 UCITS ETF (ISIN: IE00B60SX402 – Symbol: SC0K – Währung: EUR). Alle drei ETFs sind über LYNX bereits für eine niedrige Kommission ab 5,80 Euro pro Trade handelbar.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF
Amundi Russell 2000 UCITS ETF
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Was sind Small Caps?
Weltweit gibt es etwa 15.000 Aktiengesellschaften, die an regulierten Börsen notiert sind. Etwa 6.000 davon zählen zu den kleineren Werten, den sogenannten Small- bzw. Micro Caps (zu Deutsch: Nebenwerte). Größere börsennotierte Firmen werden hingegen als Mid Caps oder Large Caps (Blue Chips) oder einfach zu Deutsch als Standardwerte bezeichnet. Was als Small Cap gilt, ist jedoch relativ und die Grenzen sind fließend: So zählen in Deutschland nur Aktien mit einem Gesamtbörsenwert bis 500 Mio. Euro als Small Caps. Im US-Index Russell 2.000 Index hingegen, der die 2.000 Aktien mit der niedrigsten Marktkapitalisierung in den USA enthält, sind auch Werte mit einer Börsenkapitalisierung von bis zu zehn Milliarden USD enthalten. Eine Aktiengesellschaft dieser Größenordnung käme hierzulande möglicherweise schon als DAX-Kandidat in Frage. In den USA hingegen gilt ein börsennotiertes Unternehmen meist bis zu einer Größe von 10 Mrd. USD als Small Cap und bis 30 oder 50 Mrd. USD dann als Mid Cap.
Fazit: Hohe Chancen & hohe Risiken bei US-Small Caps
Small Caps zählen nicht ohne Grund zu den Anleger-Favoriten. Sicher auch deswegen, weil sich unter den zahlreichen Nebenwerten auch etliche „Perlen“ befinden, die später einmal zu großen, bekannten Weltkonzernen werden. Doch selbst wenn es einem nicht gelingt, einen solchen Treffer zu landen, versprechen kleine Unternehmen mit innovativen Ideen und Produkten oft mehr Kurspotenzial als die großen „Dickschiffe“, die nur langsamer manövrieren können und irgendwann auch an die Grenzen ihres Wachstums stoßen. Den höheren Chancen stehen aber auch höhere Risiken gegenüber. Dies wurde beispielsweise durch die hohe Volatilität der Qualys-Aktie im Verlauf des Jahres 2024 deutlich. Small Caps sind grundsätzlich weitaus schwankungsfreudiger als Standardwerte und daher nur für Anleger geeignet, die mit erhöhten Kursrisiken umgehen können.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (18.11.2024); https://finance.yahoo.com/
Qualys IR-Webseite (18.11.2024); https://investor.qualys.com/
Ciena IR-Webseite (18.11.2024); https://investor.ciena.com/
Impinj IR-Webseite (18.11.2024); https://investor.impinj.com/
