Goldman Sachs Aktie Prognose Goldman Sachs zündet die Buyback-Bombe: 40 Milliarden Dollar

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wieder einmal waren es die US-Großbanken, welche die Quartalsberichtssaison eröffneten. Die Zahlen waren durch die Bank positiv und auch die Goldman Sachs lieferte ab. Die Goldman Sachs Aktie beendete den Handelstag mit einem satten Plus von über 6% und brach aus der Konsolidierung der letzten Wochen nach oben aus, was einem technischen Kaufsignal gleichkommt.

Auch das Handelsvolumen zog deutlich an und war mit über 5 Millionen gehandelten Aktien über dem Durchschnittsniveau der letzten Monate.

Expertenmeinung: Schauen wir uns die Zahlen im Detail an. Der Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr von 5.48 auf 11.95 USD und somit um +118.1 %. Analysten hatten lediglich mit 8.21 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag bei 13.87 Milliarden USD und somit ebenfalls deutlich über dem Konsens, welcher sich bei 12.36 Milliarden USD befand.

Alles in allem solide Ergebnisse. Die Aktie könnte daher das bisherige Allzeithoch bald testen. Die Bullen wollen dieses auf jeden Fall nach oben durchbrechen.

Aussicht: BULLISCH

Quelle:
Investors; https://www.investors.com/news/goldman-sachs-jpmorgan-wells-fargo-blackrock-earnings-q4-2024-gs-jpm-wfc-blk-c-schw/

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Kommende Woche ist es wieder so weit. Die großen Finanzkonzerne werden den Reigen rund um die Quartalsergebnisse an der Wall Street eröffnen – genauer gesagt am Donnerstag. Dann wird es wohl zu neuen Impulsen sowohl in der Bank of America-Aktie als auch in der Goldman Sachs-Aktie kommen. Nach dem Wahlsieg Trumps ging es mit Finanzwerten deutlich in Richtung Norden, doch die Euphorie ist vorerst verflogen und ein Großteil der Gewinne dahingeschmolzen. Nun braucht es weitere positive Nachrichten, um der Rallye neuen Schwung zu verleihen.

Expertenmeinung: Vorerst bleibt die technische Lage neutral. Weder die Bullen noch die Bären konnten in den vergangenen Wochen überzeugen. Zumindest der Boden bei 544.49 USD konnte gehalten werden. Alles blickt nun auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse. Bei Goldman Sachs gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 7.87 USD aus. Dies würde einem Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von +43% entsprechen. Der Umsatz soll sich auf 12.06 Milliarden USD belaufen, was einem Plus von 6.6% entsprechen würde. Es bleibt abzuwarten, ob die Erwartungen erfüllt werden können und vor allem, wie die Aktie auf die neuesten Ergebnisse reagieren wird.

Aussicht: NEUTRAL
Quelle: Earningswhispers.com
https://www.earningswhispers.com/stocks/gs

Ist der Kurssprung auf neue Rekordhochs, den Goldman Sachs nach der Wahl vollzogen hat, eigentlich gerechtfertigt? Das ist zwar einerseits eine wichtige Frage. Andererseits ist aber eine klare Antwort unmöglich. Daher gibt die Charttechnik den Ton an – und die ist bullisch.

Auf Basis der Gewinne, die der Investmentbank-Riese für die vergangenen vier Quartale gemeldet hat, liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie momentan bei 17. Für eine Bankaktie ist das teuer, in den vergangenen Jahren hatte das KGV bei Goldman Sachs im Bereich 10 bis 12 gelegen. Und sie ist teuer, obwohl die Gewinnerwartungen der ersten drei Quartale dieses Jahres solide übertroffen wurden. Für die aktuelle durchschnittliche Prognose des 2025er-Gewinns käme das KGV auf 14: Immer noch teuer. Und das durchschnittliche Analysten-Kursziel? Das liegt derzeit bei 578 US-Dollar. Die Aktie hat es längst unter sich gelassen. Also, Deckel drauf und Absturzgefahr?

Das könnten wohl nicht einmal Skeptiker einfach so bejahen, denn die dafür entscheidenden Fragen sind derzeit offen. Erstens: Wird Donald Trump die Regulierung im US-Bankensektor so massiv zurückfahren, wie das viele aktuell vermuten? Zweitens: Wie groß werden die dadurch dann entstehenden Mehrgewinne bei Goldman Sachs wohl sein? Drittens: Wird das Risiko dadurch dann soweit steigen, dass diese neue Freiheit, die nach dem Fehlverhalten der Branche, das zum Platzen der US-Immobilienphase führte, stark beschnitten wurde und jetzt wieder greifbar ist, in die nächste Katastrophe führen und wenn ja: wann?

Expertenmeinung: Niemand könnte das jetzt beantworten. Frühestens nach Amtsantritt des neuen und alten Präsidenten am 20. Januar kämen da erste Fakten. Was hieße: Bis dahin hätten die Bullen bei Goldman Sachs „carte blanche“, freie Bahn, könnten ggf. nur durch den Druck ihrer eigenen Waghalsigkeit gebremst werden, wenn zu viele Gewinne mitnehmen und die Hausse dadurch so sehr ausbremsen, dass sie kippt. Vielleicht. Aber da die aktuellen Gewinnschätzungen und Kursziele jetzt, in dieser neuen und zugleich offenen Ausgangslage allesamt Makulatur sind, könnten allein rein charttechnisch agierende Handelsprogramme die Rallye immer weiter befeuern, solange das Chartbild bullisch bleibt. Und für den Moment ist es das eben, nachdem die Aktie nach einer kurzen Konsolidierung genau da wieder Fahrt aufgenommen hat, wo sie durchstarten musste, um den kurzfristigen Trend zu bestätigen.

Der Chart zeigt, worum es da ging: Die Goldman-Aktie hatte die obere Begrenzungslinie des im Herbst 2023 etablierten Aufwärtstrendkanals am Tag nach der US-Wahl mit einem 40-Dollar-Gap (!) zum Handelsstart direkt übersprungen, konsolidierte dann über der Linie seitwärts und zog am Donnerstag genau dort wieder an. Damit ist der Ausbruch erst einmal bestätigt und der Weg nach oben grundsätzlich frei … nicht zuletzt wegen der offenen Frage, ab wann die Aktie bei diesen neuen Rahmenbedingungen denn „teuer“ wäre. Aber damit wird das obere Ende des Gaps bei 567 US-Dollar zusammen mit der oberen Trendkanal-Linie bei derzeit bei 577 US-Dollar zur Achillesferse der Bullen: Diese Supportzone muss halten, sonst kann die Sache kippen. Denn ohne klare Fakten hätte auch der Zweifel freie Bahn sich auszubreiten, wenn das Chartbild erst einmal „zweifelhaft“ aussieht. Und Obacht, die Nominierung des neuen Finanzministers, die in allernächster Zeit kommen dürfte, kann da zum Zünglein an der Waage werden

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktien bekannter US-Banken erlebten vorige Handelswoche einen zweiten Frühling. Titel wie Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM) und viele andere gingen regelrecht durch die Decke. Auch die Goldman Sachs Aktie (GS) war zur Party eingeladen und legte rund +13% zu.

Befeuert wurde die Branchenstärke durch den Wahlsieg Trumps. Anleger gehen davon aus, dass es zu weniger belastenden Vorschriften, mehr Unternehmensdeals und mehr inländischen Investitionen für den Bankensektor kommen dürfte. Auch die Rücknahme kartellrechtlicher Vorschriften, welche unter Vorgänger Biden eingeführt wurden, sollten die Kassen klingeln lassen.

Expertenmeinung: Die Stimmung ist gut, wenn nicht sogar leicht euphorisch. Weitere Anstiege bis Ende des Jahres sind aber wahrscheinlich. Goldman Sachs dürfte im Sektor auch weiterhin eine wichtige Rolle übernehmen.

Die Aktie befindet sich auf einem neuen Allzeithoch und somit gibt es aktuell keine Widerstände mehr im Chart. Anleger müssen lediglich auf Setups warten, um das Papier mit einer guten Risikoabsicherung ins Portfolio zu nehmen. Solange das Tief von Mittwoch der vorigen Woche nicht nach unten gebrochen wird, bleiben die Bullen fest im Sattel.

Aussicht: BULLISCH