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Anleger können mit dem VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF zeitgleich in 100 Aktien von Unternehmen aus Industrieländern investieren, die attraktive Dividendenerträge generieren. Der ETF bietet einen globalen Ansatz und ist über Titel und Sektoren diversifiziert. Zudem finden auch ESG-Regeln Beachtung.
Informationen zum Referenzindex – Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Der vom ETF herangezogene Referenzindex ist der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index (Ticker: MSDMDLGE). Der Index ist vom Indexanbieter Morningstar so konzipiert, dass er bis zu 100 Unternehmen weltweit erfasst, die den Filterkriterien von Morningstar entsprechen.
Es werden gemäß dieser Filterkriterien Unternehmenstitel ausgewählt, die hohe Dividendenzahlungen, eine Kontinuität bei den Dividendenzahlungen und ein nachhaltiges Wirtschaften aufweisen.
Die Gewichtung einer Aktie wird nach der ausgeschütteten Gesamtdividende bestimmt. Damit Werte in den Index aufgenommen werden können, müssen diese in den letzten 12 Monaten Dividenden ausgeschüttet haben. Die maximale Gewichtung einer Aktie zum Zeitpunkt der Überprüfung liegt bei 5 Prozent. Morningstar gibt zudem an, dass es für den Index eine Sektorenobergrenze von 40 Prozent gibt.
Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember neu zusammengesetzt und neu gewichtet. Der Index weist den Indextyp Total Return auf, wird in Euro berechnet, wurde am 18. Dezember 2015 veröffentlicht und hat eine Basis vom 16. Dezember 2005. (Daten gemäß VanEck vom 27. Februar 2024, sowie gemäß VanExk-ETF-Factsheet vom 31. Januar 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die größten Positionen sind mit 5,29 Prozent Verizon Telecommunications, mit 4,61 Prozent BHP Group, mit 4,43 Prozent Pfizer, mit 4,12 Prozent TotalEnergies, mit 4,09 Prozent International Business Machines (IBM), mit 3,85 Prozent HSBC, mit 2,85 Prozent Sanofi, mit 2,72 Prozent Mercedes-Benz Group, mit 2,68 Prozent Bristol-Myers Squibb und mit 2,61 Prozent Rio Tinto.
Diese Top-10 erreichen eine Gewichtung von 37,27 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man folglich aufgrund dieser Gewichtung von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht zum Zeitpunkt dieser Analyse insgesamt aus 100 Positionen. (Quelle: VanEck ETF-Factsheet mit dem Stand des 31. Januar 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,56 Prozent aus internationalen Aktien und zu 0,44 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen. Der höchstgewichtete Sektor ist der Bereich Finanzen mit 40,8 Prozent Anteil am Portfolio. Es folgen Grundstoffe mit 11,3 Prozent, Energie mit 10,0 Prozent, Gesundheitswesen mit 10,0 Prozent, Zyklische Kommunikation mit 6,8 Prozent, Nicht-Basiskonsumgüter mit 6,6 Prozent, IT mit 4,6 Prozent, Industriewerte mit 4,0 Prozent, Versorger mit 3,7 Prozent, Immobilien mit 1,1 Prozent, Basiskonsumgüter mit 0,8 Prozent und Sonstige/Barmittel mit 0,4 Prozent.
In Bezug auf die Ländergewichtung liegt der Länderanteil der USA bei 22,61 Prozent. Auf den weiteren Plätzen finden sich Frankeichs mit 12,09 Prozent, Kanada mit 9,54 Prozent, Deutschland mit 9,46 Prozent, Australien mit 8,13 Prozent, Italien mit 6,76 Prozent, Großbritannien mit 6,16 Prozent, Japan mit 5,87 Prozent und Sonstiger Länder und Barmittel mit 19,38 Prozent.
Demnach entfällt der Großteil in Bezug auf die Währungsallokation auf den Euro, danach auf den US-Dollar, sowie den kanadischen Dollar, den australischen Dollar, das britische Pfund und den japanischen Yen. Insgesamt erscheint das Portfolio auch in Bezug auf die Währungen sehr ausgewogen. (Quelle: VanEck ETF mit dem Stand des 31. Januar 2024)
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF im Detail
Der ETF kann zum Beispiel über die Börse Amsterdam (AEB)in Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,38 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist ausschüttend. Die Fonds- und Handelswährung ist der Euro.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 23. Mai 2016 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 26. Februar 2024 ein Fondsvermögen in Höhe von rund 567,1 Millionen Euro auf. (Quelle: VanEck vom 27. Februar 2024)
Performance langfristig solide – Ausschüttungsrendite bei beinahe 5 Prozent
Der ETF konnte seit Auflage um 9,73 Prozent zulegen, der Referenzindex erreichte in dieser Zeit 10,35 Prozent. Auf Sicht der letzten 5 Jahre konnte der ETF eine Performance von 11,38 Prozent erzielen, während der Index auf ein Plus von 11,98 Prozent kam.
Seit Jahresbeginn legte der ETF um 1,37 Prozent zu, der Index um 1,44 Prozent. Die Performance-Differenzen sind größtenteils mit Gebühren und Transaktionskosten zu erklären. Die Ausschüttungsrendite gibt VanEck mit 4,91 Prozent an. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und den ETF gemäß VanEck mit dem Stand des 31.Januar 2024)
Expertenmeinung – ein Dividenden-ETF als langfristige Spardose
Der vorliegende ETF weist eine hohe Ausschüttungsquote auf und obendrein eine recht geringe Gebührenbelastung. Dadurch kann der ETF für langfristig orientierte Anleger wie eine Spardose betrachtet werden. Darüber hinaus kann der hier ausschüttende Dividenden-ETF den Cashflow des Anlegers bei regelmäßiger Besparung sukzessive erhöhen helfen. Der ETF schüttet insgesamt viermal pro Jahr aus. Natürlich kann der Anleger die Erträge nach Steuern auch für die Wideranlage verwenden. Dies steht jedem Anleger schließlich frei.
Generell hat ein Portfolio mit einer Dividendenstrategie das Ziel nicht nur eine bestimmte Benchmark zu schlagen, sondern vor allem primär regelmäßige Erträge zu generieren (also passives Einkommen zu erwirtschaften), die im Idealfall die Inflation locker ausbügeln. Zudem können starke Dividendentitel mit einer sogar oft jahrzehntelangen Dividendensteigerung auch ein Fels in der Brandung sein und in schwierigen Marktphasen dennoch zu fortwährendem Wachstum beitragen.
In der Regel weisen Dividendentitel gegenüber herkömmlichen Wertpapieren ohne Dividenden historisch eine Outperformance auf. Sogenannte Dividenden-Aristokraten weisen zum Beispiel ihre Dividendenhistorie gepaart mit den regelmäßigen Dividendensteigerungen meist auch im Rahmen ihrer Investor-Relations-Abteilung aus.
Der hier vorgestellte Dividenden-ETF nimmt dem Privatanleger auch den Auswahlprozess, also das Stock-Picking ab. Außerdem kann der Privatanleger auch die eine oder andere Dividendentitel-Falle vermeiden. Es gibt schließlich immer wieder zunächst heißgeliebte Dividendentitel, die sich plötzlich als Falle entpuppen, die Dividendenkürzungen oder gar Dividendenstreichungen vornehmen und den Anleger mit in die Tiefe ziehen (Bayer aus dem DAX ist sicherlich ein recht aktuelles Beispiel). Im Rahmen der Indexmethodik können solche Fallen zumindest mit einer recht hohen Abdeckung vermieden werden.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren leichten Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 35,50 Euro möglich, ein erstes Ziel könnte bei 40,00 Euro liegen.
Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 34,00 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
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