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Anleger können mit dem WisdomTree Cybersecurity ETF gleichzeitig in 25 internationale Wertpapieren investieren. Die im Portfolio enthaltenen Konzerne sind im Bereich Cybersicherheit tätig und entsprechen den ESG-Kriterien des Emittenten WisdomTree.
Informationen zum Referenzindex – WisdomTree Team8 Cybersecurity Index
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der WisdomTree Team8 Cybersecurity Index (Bloomberg Index Symbol: WTCBR), der vom Indexanbieter WisdomTree veröffentlicht und berechnet wird. In den Index werden nur Wertpapiere von Unternehmen aufgenommen, die zumindest 50 Prozent ihrer Erträge im Bereich Cybersicherheit erzielen.
Der Referenzindex besteht zum Zeitpunkt dieser Analyse aus 25 Einzeltiteln, die zu über 56 Prozent eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar aufweisen. Über 40 Prozent der Titel liegen im Bereich einer Marktkapitalisierung von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar und ca. 3 Prozent weisen eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar auf. Der Anteil der Large- und MidCaps ist demnach enorm und bürgt für eine ausreichende Liquidität an den jeweiligen Börsen.
Der Referenzindex wurde am 02. November 2020 erstmals veröffentlicht und weist eine Basis von 200,00 Indexpunkten auf, die vom 30. Oktober 2020 stammt. Die Berechnung erfolgt in US-Dollar und gemäß den Angaben zur Indexmethodik sowohl in der Version eines Preisindex und einer Total Return Version. In der hier für den ETF herangezogenen Total Return-Variante werden die Dividenden reinvestiert.
Der Index wird halbjährlich am dritten Freitag im März oder September auf seine Zusammensetzung hin überprüft. (Daten gemäß WisdomTree Indexmethodik vom Januar 2024 und WisdomTree Index-Factsheet vom 29. Dezember 2023)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die größten Positionen sind mit 6,87 Prozent Crowdstrike Holdings, mit 6,10 Prozent Sentinelone, mit 5,86 Prozent Elastic, mit 5,84 Prozent Zscaler, mit 5,33 Prozent Palo Alto Networks, mit 5,16 Prozent Cloudflare, mit 5,13 Prozent Datadog, mit 5,11 Prozent Varonis Systems, mit 4,61 Prozent Trend Micro, und mit 4,59 Prozent Rapid7.
Diese Top 10 erreichen eine Gewichtung von 54,61 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man aufgrund dieser Gewichtung von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht insgesamt aus 25 Positionen. (Quelle: WisdomTree vom 15. Januar 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation – USA dominieren das Feld
Das ETF-Portfolio besteht zu 100,00 Prozent aus Aktien, die dem Sektor Informationstechnologie zuzuordnen sind. Soviel zum Thema Sektorallokation – es handelt sich schlichtweg um einen Sektor-ETF.
In Bezug auf die Länderallokation fällt die Dominanz der USA mit einem Anteil von 84,12 Prozent schwer ins Gewicht. Auf den nachfolgenden Plätzen finden sich Israel mit 8,38 Prozent, Japan mit 5,13 Prozent, Großbritannien mit 1,67 Prozent und Südkorea mit 0,69 Prozent.
Dementsprechend ist die Gewichtung des US-Dollar unverkennbar. Währungsbeimischungen in israelischen Schekel, japanischen Yen, britischen Pfund und südkoreanischen Won sind zumindest erwähnenswert, dürften das Gesamtportfolio aber nicht sonderlich belasten. (Quelle: WisdomTree mit dem Stichtag des 15. Januar 2024)
WisdomTree Cybersecurity ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,45 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und die Handelswährung via Handelsplatz LSE ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 25. Januar 2021 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 15. Januar 2024 ein verwaltetes Fondsvermögen in Höhe von 157,798 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: WisdomTree vom 15. Januar 2024)
Beeindruckende Jahresperformance 2023 – seit Auflage bis dato aber enttäuschend
Der ETF konnte im Jahr 2023 um 66,38 Prozent zulegen, während der Referenzindex ein Plus von 66,53 Prozent erreichte. Seit der Auflage des ETF am 25. Januar 2021 konnte der ETF bis zum 29. Dezember 2023 lediglich um 0,38 Prozent zulegen, während der Index ein Plus von 0,75 Prozent erreichte. Die Performancedifferenz ist nicht zu bemängeln. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und der ETF gemäß WisdomTree-ETF-Factsheet mit dem Stand des 29. Dezember 2023)
Expertenmeinung – gewaltiges Marktpotenzial
Cybersicherheit mag rein vom Thema vielleicht auch was mit Oma Inge am Ende des Tages zu tun haben, wenn diese auf ihrem Smartphone mal wieder Phishing-Mails in ihrem Mail-Account entdeckt oder SMS gesendet bekommt und wild auf die Links klickt und damit nicht nur ihr Bankkonto abräumen lässt, sondern ihr Smartphone gleich mit lahmlegt.
Cybersicherheit kann am Ende des Tages auch die End-User schützen helfen. Der Schutz der vielen privaten Nutzer wird oft schon so gut wie nur möglich von den Firmen übernommen, die ihre Kunden ja nicht durch alle möglichen Fälle von Cyberkriminalität verletzt sehen wollen. Man bietet alle möglichen Formen von Sicherheitsfragen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so vieles mehr an, um die Kunden vor Betrug und allem weiteren Gefahren zu schützen.
Wenn die Kunden dann aber nichts damit anfangen oder es schlichtweg am eigenen Unvermögen liegt, kann die beste Software, der beste Schutz nicht viel bringen. Das Dilemma musste zuletzt gar die US-Wertpapieraufsicht erleben. Ein SEC-Mitarbeiter hatte nicht einmal die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den offiziellen SEC-Account auf der Social-Media-Plattform X genutzt und deshalb kam es zu einem leichten Einfallstor für Hacker, die den X-Account der SEC kaperten und einen Tag vor der offiziellen Freigabe der 11 Bitcoin-ETFs einen Tweet über die Freigabe der 11 Bitcoin-ETFs absetzten.
So banal es klingen mag, doch hier geht es nur um Geld. Viel schlimmer wären Auswirkungen, wenn es um Leib und Leben geht. Das Thema Cybersicherheit hat einen noch viel höheren Stellenwert in allen Bereichen des täglichen Lebens, wenn es um die Digitalisierung, die Automatisierung, Robotik und mehr geht. Vernetzte Industrieanlagen, vernetzte Automobile, Industrieroboter, Kliniksoftware und Klinikhardware sollen nur einige Beispiele sein. Man kann sich sicherlich schnell vorstellen was passieren kann, wenn Hacker Fahrzeuge kapern und als Waffe im Straßenverkehr einsetzen und kein Mitarbeiter am Band will sicherlich neben einem Industrieroboter stehen, wenn dieser plötzlich von Hackern gesteuert Amok läuft.
Das Feld der Cybersicherheit ist, wie man allein anhand dieser wenigen Beispiele erkennt, sicherlich gigantisch. Vom Militärsektor war noch gar nicht die Rede, denn auch da gehören die unvorstellbarsten Dinge zum alltäglichen Cyberwar-Geschehen dazu. Das gesamte Feld der Cybersicherheit hat ein enormes Potenzial. Einem Bericht von yahoo!finance zufolge, der auf einem Bericht von The Insight Partners fußt, dürfte der globale Cybersecurity-Markt bis zum Jahr 2030 ein Marktvolumen von über 660 Milliarden US-Dollar erreichen und das mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,9 Prozent von den Jahren 2022 bis zum Jahr 2030.
Mit dem vorliegenden ETF wahrt man seine Chancen, am Erfolg des gesamten Sektors zu teilzuhaben.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 24,50 US-Dollar möglich, mit einem ersten Ziel bei 29,00 US-Dollar. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 23,00 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc
Quelle:
https://finance.yahoo.com/news/cybersecurity-market-growth-hit-15-124600747.html
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